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崗位(一):投資監督崗
崗位職責:
1.擬定托管資產投資監督業務管理辦法和相關流程,經批準后組織實施;
2.對新增托管產品擬訂明確的投資監督事項,審核投資指令的合法、合規性,并簽署意見;
3.擬定監督基金管理人運作情況的報告;
4.與相關處室協調、草擬托管人報告;
5.調查研究基金等托管產品投資業務動態,收集和積累有關投資監督方面的資料,提出加強投資監督管理的措施和建議。
任職條件:
1.年齡35周歲以下;
2.金融、經濟類或相關專業,全日制本科(含)以上學歷、學士(含)以上學位;
3.具有基金從業資格;
4.具備2年以上證券投資基金托管業務投資監督從業經驗;
5.身體健康、無不良從業記錄。
崗位(二):核算崗
崗位職責:
1.負責完善本崗位業務操作規程,優化業務流程;
2.接收、復核管理人的資金劃撥指令;
3.各資產組合日常管理活動的會計核算、估值,并與管理人進行核對;
4.申購、贖回數據的核對;
5.所投資各類證券分紅、配股、增發等公司權益信息的取得及核實;
6.組合資產的核對,包括與管理人會計賬目的核對及資產保管機構資產余額的核對;
7.復核管理人計算的基金單位凈值及其他信息披露數據,并簽章確認。
8.正確使用有關操作系統并負責對相關會計、計算等功能進行定期測試;對新增業務應及時提出功能開發需求,完善、優化核算系統功能及相關系統功能測試;
9.負責審查新托管產品相關文檔材料;
10.負責新設立托管資產的賬套建立;
11.按會計工作規范及時整理、裝訂會計資料,按規定期限妥善保管基金的有關會計檔案,對相關數據、各種報告、報表及時進行備份;
12.參與資產組合清盤的相關工作;
13.與管理人保持業務聯系,及時解決有關問題;
14.與會計核算相關的其他工作。
任職條件:
1.年齡35周歲以下;
2.金融、經濟類或相關專業,全日制本科(含)以上學歷、學士(含)以上學位;
3.具有基金從業資格;
4.具備2年以上證券投資基金托管業務核算從業經驗;
5.身體健康、無不良從業記錄。
申請職位:注冊報名